מחזורי השווקים

פסיכולוגיה בשווקים

שוק ההון הוא שוק מאוד מסקרן, רבים ניסו ועדיין מנסים \"לפצח\" את השיטה שתניב להם רווחים יפים וגדולים.עם הזמן אותם אנשים שמנסים \"לפצח\" את השיטה, מבינים שאין דבר כזה ואם כבר יש דבר כזה, אתם בטח לא תשמעו עליו ברחבי הרשת. משקיע/סוחר שרוצה \"לפצח\" את השווקים, חייב קודם כל להתחיל להבין איך השווקים עובדים ומכיוון שאת השווקים מפעילים אנשים, רצוי שנדע איך המשקיעים עובדים, או במילים אחרות רצוי שנדע ונבין את הפסיכולוגיה של המשקיעים.

לכן אני רוצה לדבר איתכם על הפסיכולוגיה של מחזורי השוק.

14 השלבים

לפניכם 14 השלבים של הפסיכולוגיה של מחזור שוק מתחילתו ועד סופו.

חוסר אמון (DISBELIEF):

אחרי שוק דובי, העליות הראשונות שמאותתות על שוק שורי חדש לא נחשבות אמיתיות. המשקיעים חושבים שהעליות ייכשלו.

תקווה (HOPE):

הצעד הראשון בפתיחת שוק שורי חדש, הוא התאוששות מחירים מהשפל שהיה ותקווה של המשקיעים כי המהלך של העליות יחזיק מעמד.

אופטימיות (Optimism):

השוק השורי מתחיל, המגמות חזקות יותר ויותר בגלל האופטימיות החדשה שנוצרה בקרב המשקיעים (מחזורי מסחר מתחילים לעלות ברמה מינורית).

אמונה (Belief):

 

משקיעים יתחילו לפעול לפי האמונה כי אנחנו באמת בשוק שורי ויתחילו להיכנס חזרה לשוק (מחזורי מסחר מתחילים לעלות בצורה משמעותית).

 

ריגוש (Thrill):

כשהריגוש של רווחים ועשיית כסף מתחיל, הסנטימנט הופך לשורי ואנשים הופכיים קולניים לגבי קנייה.

אופוריה (EUPHORIA):

שיאים חדשים מגיעים בשוק השורי ולזה מצטרפת אופוריה, כאשר משקיעים מתחילים לחשוב שהם גאונים ונביאים. כל זה על בסיס שהם משיגים תשואות גבוהות למשך זמן רב והם מתחילים להגיד כמה כסף הם ירוויחו קדימה על סמך תשואות קודמות.

שאננות (COMPLACENCY):

המשקיעים לא מאמינים שהמחירים הגבוהים האחרונים בפסגה היו הסוף של הריצה השורית והם חושבים שהירידה הגדולה היא רק נסיגה קטנה לפני שיאים חדשים של כל הזמנים במחיר (ATH).

חרדה (ANXIETY):

המשקיעים מתחילים להיות מודאגים יותר ויותר כשהמשיכה לאחור מתפתחת למגמת ירידה ארוכה במחיר.

הכחשה (DENIAL):

המשקיעים מחליטים להישאר בשוק, מכיוון שהם חושבים שהם מחזיקים בהשקעות טובות לטווח ארוך על אף שהם בכלל התכוונו להחזיק אותן בהשקעות לטווח קצר (זה בא לידי ביטוי בכך שהמשקיעים אפילו לא נכנסים לפלטפורמת המסחר שלהם והם מתרצים לעצמם שזה נועד לטווח ארוך וההשקעה בסוף תחזיר את עצמה).

פאניקה (PANIC):

המשיקיעים מתחילים להכנס לפאניקה ולחשוב שאולי עדיף פשוט לצאת מהשוק ולהציל את ההון שנותר להם (מהלך זה גורר ירידות נוספות).

כניעה (Capitulation):

הפחד \"עקף\" את התוכנית המקורית עם מחירים נמוכים נוספים. יותר ויותר אנשים מוכרים כדי לעצור את כאב ההפסד הכספי.

כעס (ANGER):

המשקיעים כועסים על כל מה ומי שהם האמינו בו שלטענתם גרם לשוק הדובי ולאובדן הרווחים שלהם בשוק.

דכאון (DEPRESSION):

בגלל ההפסדים הגדולים שלהם, המשקיעים מדוכאים מאוד ומרגישים טיפשים שלא יצאו בזמן הנכון.

חוסר אמון (DISBELIEF):

אחרי שוק דובי, העליות הראשונות שמאותתות על שוק שורי חדש לא נחשבות אמיתיות. המשקיעים חושבים שהעליות ייכשלו.


לאורך שנים, מעגל זה חוזר אינספור פעמים בשוק ההון ולכן כל מה שנותר לכם זה רק להבין באיזה מצב אנחנו נמצאים היום. כל פעם שאתם נמצאים בשוק באופן אקטיבי, חשוב שתבינו באיזה שלב אנחנו נמצאים, אך יחד עם זאת אם אתם פה לטווח הארוך, אתם בוודאי מבינים שמעגל זה יחזור עוד אינספור פעמים ולכן אין לכם מה להתרגש.