אנליסט (00) שקלית קונצרנית ללא מניות (5115225)

תשואות אנליסט (00) שקלית קונצרנית ללא מניות

חודש אחרון

-0.60%

מתחילת השנה

+3.14%

שנה

+4.06%

שנתיים

+11.69%

3 שנים

+18.57%

5 שנים

+13.90%

נכון ל-16/10/2026. המידע מבוסס על נתוני עבר בלבד ואינו המלצה או ייעוץ השקעות. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית.

פרטי הקרן

מספר הקרן בבורסה

5115225

סיווג

חברות והמרה שקלי ללא מניות

המדד שהקרן עוקבת אחריו

תל בונד-לא צמודות

מנהל הקרן

אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ

נאמן

מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

דמי ניהול

0.54%

דמי נאמן

0.03%

שיעור הוספה

0%

עמלת הפצה

0.35%

גודל הקרן

15 מיליון ₪, נכון ל-30/09/2026

תנודתיות שנתית

2.8%

כשרות

לא כשרה

חלוקת רווחים

לא מתחייבת לחלק תשלומים

מעמד מס

פטורה

פרופיל חשיפה

00 (מניות ללא, מט״ח ללא)

שעה ייעודה

ב׳-ה׳ 16:00, ו׳ 13:00

ISIN

IL0051152259

פתח באפליקציה: מחיר, גרף ומעקב אחרי הקרן ←

דמי ניהול לאורך זמן

• 11/09/2025: 0.69%
• 15/01/2026: 0.54%
• 19/10/2026: 0.54%

קרנות נוספות בסיווג חברות והמרה שקלי ללא מניות

• ילין לפידות (00)(!) קונצרני שקלי (5116777)
• מגדל (00) בונד שקלי A ומעלה (5112677)
• קסם אקטיב (00) שקלי - A ומעלה (5100581)
• הראל (00) מדורג שקלי ללא מניות (5100110)
• מור (00) בונד שקלי A ומעלה (5114020)
• סיגמא (00) בונד שקלי A ומעלה (5107321)
• קסם אקטיב (0A)(!) קונצרני שקלי (5109160)
• מיטב (0A)(!) שקלי קונצרני עד 4 שנים (5120738)

לרשימה המלאה: קרנות אג"ח בארץ ←