Holdings

המושג Holdings (החזקות) מתאר את סך הנכסים הפיננסיים, הניירות וההשקעות שמוחזקים על ידי משקיע פרטי, קרן נאמנות, קרן גידור, חברת החזקות (Holding Company) או מוסד פיננסי.
בשטח, המושג עונה על הצורך לקבל תמונה מלאה של תפריט ההשקעות של גוף מסוים ברגע נתון. ה-Holdings יכולים לכלול מגוון רחב של אפיקים: מניות, אגרות חוב, מזומן, קרנות סל, נדל"ן, אופציות או סחורות. ניתוח רשימת החזקות של גוף מסוים מאפשר לאנליסטים ולמשקיעים להבין את אסטרטגיית ההשקעה שלו, את רמת פיזור הסיכונים, את החשיפה הסקטוריאלית שלו, ואת מידת התיאבון שלו לסיכון.
לדוגמה, כאשר בוחנים את ה-Holdings של קרן הסל XLK, רואים כי ההחזקות הגדולות ביותר שלה כוללות את מניות Microsoft, Apple ו-NVIDIA. בדומה לכך, משקיע פרטי שיפתח את אפליקציית המסחר שלו יראה תחת לשונית Holdings את כל המניות והאג"ח שהוא רוכש ומחזיק בתיק האישי שלו באותו רגע.